Spy Opzione Trading Strategie

10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un'opzione Iron Butterfly Strategy) Articoli correlati Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è basato sulle prestazioni. Una protezione contro la perdita di reddito che risulterebbe se l'assicurato è deceduto. Il beneficiario di nome riceve il. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine stop limit will. How io con successo commercio opzioni settimanali per le opzioni di reddito settimanale sono diventati un pilastro tra i commercianti di opzioni. Purtroppo, ma prevedibile, la maggior parte dei commercianti li usano per pura speculazione. Come molti di voi sanno, io per lo più occupo di opzioni ad alta probabilità strategie di vendita. Così, il vantaggio di avere un nuovo e crescente mercato di speculatori è che abbiamo la possibilità di prendere l'altro lato del loro mestiere. Mi piace usare l'analogia del casinò. Gli speculatori (acquirenti di opzioni) sono i giocatori e noi (venditori di opzioni) sono il casinò. E così tutti sanno, nel lungo termine, il casinò vince sempre. Perché, perché le probabilità sono a grande maggioranza dalla nostra parte. Finora, il mio approccio statistico per le opzioni settimanali ha funzionato bene. Ho introdotto un nuovo portafoglio (al momento abbiamo 4) per le opzioni abbonati Advantage a fine febbraio e finora il rendimento del capitale è stato poco più di 25. Sono sicuro che alcuni di voi può chiedere, che cosa sono le opzioni settimanali. Ebbene, nel 2005, il Chicago Board Options Exchange ha introdotto weeklys al pubblico. Ma come si può vedere dal grafico sopra, non era fino al 2009 che il volume del prodotto fiorente è decollato. Ora weeklys sono diventati uno dei prodotti commerciali più popolari sul mercato ha da offrire. Allora, come faccio a utilizzare le opzioni settimanali I iniziare definendo il mio paniere di titoli. Fortunatamente, la ricerca non prende troppo tempo considerando weeklys si limitano ai prodotti più altamente liquidi come SPY, QQQ, DIA e simili. La mia preferenza è quella di utilizzare l'ETF SampP 500, SPY. Il suo un prodotto altamente liquido e Im completamente a suo agio con le offerte riskreturn spia. Ancora più importante, Im non esposto alla volatilità causata da eventi di cronaca imprevisti che possono essere dannosi per un individuo prezzo delle scorte e, a sua volta, la mia posizione opzioni. Una volta Ive ha deciso sul mio sottostante. nel mio caso SPY, comincio a prendere la stessa procedura che uso in caso di vendita opzioni mensili. A monitorare quotidianamente la lettura overboughtoversold di SPY utilizzando un semplice indicatore noto come RSI. E lo uso su vari tempi (2), (3) e (5). Questo mi dà un quadro più preciso per quanto SPY ipercomprato o ipervenduto è durante il breve termine. In parole povere, le misure RSI come ipercomprato o ipervenduto uno stock o ETF è su base giornaliera. Una lettura superiore a 80 indica l'attività è in ipercomprato, inferiore a 20 significa che l'attività è ipervenduto. Anche in questo caso, guardo RSI su base giornaliera e aspettare pazientemente per SPY a muoversi in uno stato di estrema overboughtoversold. Una volta che un estremo colpi di lettura che faccio un mestiere. Si deve rilevare che solo perché le opzioni che uso sono chiamati Weeklys, non significa che loro commercio su base settimanale. Proprio come le mie altre strategie alta probabilità farò solo operazioni che abbiano un senso. Come sempre, mi permetto commerci di venire a me e non forzare un mestiere solo per il gusto di fare un mestiere. So che questo può sembrare ovvio, ma altri servizi offrono traffici perché promettono un numero specifico di scambi su base settimanale o mensile. Ciò non ha senso, né è un approccio sostenibile e profittevole e, soprattutto,. Okay, diciamo SPY spinge in uno stato di ipercomprato come l'ETF ha fatto il 2 di aprile. Una volta, si vede una conferma che una lettura estrema si è verificato vogliamo svanire l'attuale tendenza a breve termine, perché la storia ci dice che quando un estremo a breve termine colpisce una tregua a breve termine è proprio dietro l'angolo. Nel nostro caso, vorremmo utilizzare un call spread orso. Un call spread orso funziona meglio quando il mercato si muove in basso, ma funziona anche in un mercato piatto o leggermente più alto. Ed è qui che l'analogia casinò entra in gioco. Ricordate, la maggior parte degli operatori che utilizzano weeklys sono speculatori che mirano per le recinzioni. Vogliono fare un piccolo investimento e rendere dichiarazioni esponenziali. Date un'occhiata a catena opzioni qui sotto. Voglio mettere a fuoco le percentuali nella colonna più a sinistra. Sapendo che SPY è attualmente in commercio per circa 182 posso vendere opzioni con una probabilità di successo al di sopra di 85 e portare in un ritorno di 6,9. Se Abbasso la probabilità di successo posso portare ancora di più alta qualità, aumentando così il mio ritorno. Dipende veramente da quanto rischio che si è disposti a prendere. Preferisco 80 o superiore. Prendere lo sciopero Apr14 187. Ha una probabilità di successo (Prob. OTM) di 85.97. Queste sono le probabilità incredibili se si considera lo speculatore (il giocatore) ha meno di 15 possibilità di successo. Il suo un semplice concetto che, per qualche motivo, non molti investitori sono consapevoli. Un sistema semplice per vincere quasi la 9-out-of 10 mestieri. investitori regolari sognano di questo tipo di opportunità, ma pochi mai credere theyre reale. Come draghi, l'idea di fare soldi su quasi 9-out-10 mestieri sembra roba da leggenda o, se vera, riservato esclusivamente per i mercati commercianti più destro. Eppure, la sua molto reale. E facilmente alla portata di investitori regolari. Si può imparare tutto su questo, semplice strategia di sicurezza e per i prossimi tre commerci preannuncia adesso cliccando questo link qui. Uccidere il proprio drago Vai qui ora. La maggior parte degli investitori fanno l'errore di seguire ogni po 'di notizie, o prestando attenzione alle decine di indicatori, indici, parametri di riferimento e le regole di investimento. Ma le opzioni ed i proventi analista Andy Crowder presta attenzione a un solo pezzo di informazione per costruire i suoi traffici. E ha un rapporto di vittoria su 90. Questo è quanto di più vicino come si arriva a perfezionare nel mondo investire. Andy ha messo insieme un rapporto approfondito su come utilizzare questo semplice indicatore per rendere il vostro mestieri di successo. 8220My piano di gioco per l'anno Ahead8221 se vi siete persi Andy Crowder8217s più recenti opzioni di webinar8230 preoccupazione don8217t. We8217ve caricato un pieno, on-demand registrazione dell'evento sul nostro sito. Durante questo video, you8217ll scoprire esattamente come la pianificazione he8217s fare consistenti profitti non importa quale direzione il mercato si muove. Tra cui, liberi commerci specifici di azione è possibile eseguire immediatamente e guadagni si può guadagnare in una questione di settimane You8217ll anche ottenere tutta la sua presentazione, compresa la sessione QampA vivace. Opzioni video e corsi possono eseguire alto come 999, ma questa presentazione di 60 minuti è gratuito. Reddito e prosperità offerta reddito amp prosperità è progettato per aiutare a cercare le opportunità di reddito più sicure e scoprire un intero mondo degli investimenti dividendi. Questa newsletter gratuita ha un fuoco del laser-like su una questione e un problema solo: come possono gli investitori vicino o in pensione generare più reddito. Ogni giorno, youll ricevere la nostra idea migliore investimento - sbilanciata verso reddito sicuro - ma anche incluse le opportunità meno conosciuti per far crescere la tua ricchezza mantenendolo lontano da pericoli. PublicationsOn 18 agosto, le scorte erano ben i loro alti e titoli sono stati pieno di preoccupazioni per l'Europa e l'Ucraina. Abbiamo comprato marzo 2015 invita la SampP 500 ETF SPY, con un prezzo di esercizio di 215 per 0,83. Appena 7 giorni dopo il mercato azionario era salito a nuovi massimi e abbiamo venduto i chiamate a 1.24, bancario un utile di 49.40 Attraverso un'attenta tempistica e l'analisi di entrambi i fattori fondamentali e tecnici in gioco, siamo stati in grado di identificare ciò che abbiamo creduto fosse un primo opportunità di trading in cui le dinamiche di premi di rischio erano fortemente a nostro favore. Nel nostro aggiornamento inviato agli abbonati di SK OptionTrader quella settimana abbiamo detto ldquo miglioramento della situazione economica rischia di sostenere il mercato toro in azioni. Abbiamo esitato a prendere una posizione in linea con questa visione fino ad ora come il potenziale di una correzione distorto le dinamiche di remunerazione del rischio fuori dal nostro favore. Tuttavia, il recente rafforzamento della situazione tecnica significa che riteniamo che la correzione ha fatto il suo corso. Il SampP ha rimbalzato dal supporto a 1900 per chiudere a 1.955,06. Questo ha MACD vantaggio di fare un crossover rialzista sotto zero, che ha storicamente preceduto un rally e che usiamo come un segnale di acquisto importante. Inoltre, l'RSI ha superato il 50 per indicare la forza complessiva in azioni. Ora crediamo che le dinamiche di remunerazione del rischio di prendere una posizione lunga sono favorevoli, e cercherà di aprire almeno un commercio all'inizio di questa settimana hellip hellipwe stanno attualmente esaminando le 215 SPY Marrsquo 15 chiamate. Queste posizioni sono destinate a trarre vantaggio da un punto di raduno 50 nella SampP, che a nostro avviso è probabile. Una tale manifestazione sarebbe anche probabile che portare ad una minore volatilità in azioni, in modo che cercherà di tenere il nostro commercio breve VIX con queste posizioni come well. rdquo Poi, in un segnale agli abbonati il ​​18 agosto ci ha segnalato che siamo stati l'apertura del commercio al prezzo corrente di mercato di 0,83, che spiega in modo chiaro quello che stavamo facendo, i rischi connessi e quanto capitale stavamo allochiamo dal nostro portafoglio modello di questo commercio. ldquoWe presente segnale di acquisto SPY Mar 20 15 215 chiamate a 0.83 con 5 della nostra capitale allocato a questo commercio. Per eseguire questo commercio abbiamo semplicemente acquistare i 215 SPY marzo 2015 le opzioni di chiamata. Il massimo che può essere perso su questo commercio è il debito netto di 0.83rdquo siamo rimasti altrettanto chiaro segnale per uscire dal commercio di 7 giorni più tardi, dicendo ldquoWe presente il segnale di vendere per chiudere la nostra spia Mar 20 15 215 chiamate al 1.24 Per chiudere questa commercio abbiamo semplicemente vendere le chiamate che abbiamo comprato a 0,83. Dopo aver acquistato queste chiamate per 0.83 abbiamo sopraelevate un profitto 49,4 su questo trade. rdquo Se si hanno investito solo 1000 nel commercio il profitto sarebbe stato 494, di pagare per un abbonamento a SK OptionTrader. Se si desidera ricevere i nostri aggiornamenti di mercato e segnali di trading, si prega di fare clic su uno dei pulsanti per iscriversi sotto. Iscriviti per 6 mesi - 499 Iscriviti per 12 mesi - 799 A differenza di molte newsletter che può solo dare suggerimenti vaghi o sottili, che pretendono di credito per se vanno bene o negano dovrebbe il commercio non lavorare fuori, operiamo in un chiaro in bianco e nero sistema. Noi diciamo quello che stiamo trading, quando abbiamo scambi e quanto capitale destiniamo al commercio. Pubblichiamo ogni commercio che facciamo una volta che è chiuso e tutti i vincitori e vinti si possono trovare sul nostro sito web. Pubblichiamo anche il nostro rendimento del portafoglio. L'anno scorso il nostro portafoglio modello restituito 92.28. Sentitevi liberi di leggere il nostro rapporto annuale completo qui. Siamo stati in funzione per oltre 5 anni, con questo essere il commercio vincente 131a abbiamo fatto su un totale di 146 che significa 89.72 dei nostri traffici sono stati vincitori. Questo commercio è simile a quello che abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, i cui dettagli possono essere trovati qui. Abbiamo fatto 20.44 in 19 giorni utilizzando SPY richiama a marzo, ma questo commercio fornito rendimenti ancora maggiori. A Opzioni SK Trading non abbiamo mai negoziazione semplicemente per amore tradingrsquos. Rischiando di capitale solo per guardare occupato o attivo è un'idea ridicola, a nostro avviso. La pazienza è una parte fondamentale del nostro modo di approccio commerciale. Ci aspettiamo che le dinamiche di rischio-rendimento sono a nostro favore prima di fare un mestiere. Siamo comodo prendere posizioni aggressive se abbiamo una visione forte e vediamo le dinamiche di rischio-rendimento più favorevole. In effetti, questo ha contribuito alla nostra 895,42 ritorno dall 'inizio. Al momento abbiamo 60 del nostro portafoglio modello investito, quindi se si vuole scoprire cosa è quotata che abbiamo in questo momento, iscriviti qui di seguito. Iscriviti per 6 mesi - 499 Iscriviti per 12 mesi - 799 In aggiunta alle opzioni che commercio anche gli ETF e le scorte in alcune occasioni, abbiamo questa flessibilità per assicurarci di poter realizzare la nostra strategia di trading con le dinamiche ottimali di remunerazione del rischio. Il nostro record di negoziazione 5 anni parla da sé, in modo che si concluderà con un paio di numeri chiave: Il nostro portafoglio modello è alto 895,42 dall 'inizio 92.28 ritorno lo scorso anno un rendimento medio del 31,2 per il commercio 146 compravendite chiuse, 131 chiuso con un profitto annualizzato ritorno di 57.33 10.000 investito nel nostro portafoglio modello a inizio avrebbe potuto cresciuto fino a 99,542.21