Trading Strategie Commodity

Tipi di strategie Commodity Trading Aggiornato 10 ottobre 2016 le strategie di Commodity Trading sono piani per la compravendita di futures delle materie prime e le opzioni di trarre profitto dai movimenti di prezzo. E 'importante per la costruzione di un piano strategico prima di iniziare commercio di materie prime e il rischio alcun capitale. Guardando le notizie finanziarie e la lettura di un bollettino delle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà un commerciante con le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime. Tuttavia, le strategie coerenti che si prova con le simulazioni nel tempo consentirà un commerciante in erba di comprendere il rischio e premiare così come la natura volatile dei mercati. Molte strategie di trading delle materie prime utilizzano l'analisi tecnica quando si tratta di entrare e uscire posizioni di rischio nei mercati futures e opzioni future. Ho trovato che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. Fondamentale, fornitura e analisi della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un commerciante evitare cambiamenti inaspettati che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione della produzione e dei consumi nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading delle materie prime di base utilizzando l'analisi tecnica. Poi vedremo alcune informazioni su come usare l'analisi fondamentale per commercio di materie prime. Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno sia un trading range o metodologia breakout. Ogni tipo di strategia ha vantaggi e svantaggi, per cui spetta al singolo operatore di scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Io tendo ad usare le variazioni di entrambi i tipi di strategie nel mio trading. Trading Range strategia trading range in materie prime significa semplicemente cercando di fare acquisti vicino l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e di vendita nella parte superiore di tale intervallo (resistenza). Il successo di questa strategia dipende la possibilità di acquistare un prodotto dopo aver venduto rende la caduta dei prezzi di una condizione di ipervenduto. Ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce, dopo un lungo comizio che rende l'aumento del prezzo di una condizione di ipercomprato in cui il calo acquisto e vendita emerge. Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come il Relative Strength Index, Stocastico, Momentum e Rate of Change metriche. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha alcuna tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possono rimanere nel territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading range è che il mercato si muove al di sotto di supporto tecnico o al di sopra della resistenza. Trading sblocchi Una strategia centrata sulla sblocchi commerciali nel mondo delle merci significa che un operatore cercherà di acquistare un bene in quanto rende nuovi massimi o vendere una merce in quanto rende nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono gli alti e bassi dei precedenti mosse. Molti operatori professionali utilizzano queste tecniche quando sono la gestione di grandi somme di denaro e alla ricerca di una tendenza importante per lo sviluppo. Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro di raddoppiare o la metà del prezzo o più nel corso intervalli di tempo relativamente brevi. La filosofia di questa strategia è semplice un mercato non può continuare il suo trend senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e di lunga durata. Non importa se una tendenza è verso l'alto o verso il basso, come il commerciante sta comprando nuovi massimi e di vendita (corto circuito) a nuovi minimi. Uno svantaggio fondamentale di questa strategia è che funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire le tendenze forti e il commercio nelle gamme. Strategia di Trading Fondamentale Mentre sblocchi commerciali o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere. commercio di fondamentale dipende da fattori che influenzeranno domanda e l'offerta per la merce in questione. A titolo di esempio, un commerciante può acquistare semi di soia perché il clima è asciutto durante l'estate che porta alle aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare domanda per aumentare di greggio dalla Cina, che porta a una posizione lunga in future sul petrolio. I commercianti e gli investitori che sono nuovi per i mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto si tratta di una enorme quantità di compiti a casa e macinare numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito hanno bisogno di più tempo e pazienza e richiedono più rischio a causa sviluppi possono richiedere molto tempo per svilupparsi. E 'anche difficile decidere dove comprare e vendere quando le negoziazioni sui fondamentali da solo. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Io uso le basi per decidere la direzione di prezzo (superiore o inferiore) e l'analisi tecnica per determinare i punti di entrata e di uscita per positions. Futures 038 Opzioni Strategy Guide Utilizzo delle future e opzioni, sia separatamente o in combinazione, in grado di offrire innumerevoli opportunità di trading. Le 25 strategie in questa guida non sono destinati a fornire una guida completa per ogni possibile strategia commerciale, ma piuttosto un punto di partenza. Se il contenuto si rivelerà le migliori strategie e le misure di follow-up per voi dipenderà sulla vostra conoscenza del mercato, la sua capacità di rischio di trasportare e gli obiettivi di commercio di materie prime. Come utilizzare questa guida - Questa pubblicazione è stata progettata, non come una guida completa per ogni possibile scenario, ma piuttosto come un manuale di facile utilizzo che suggerisce possibili strategie di trading. Futures lunghe - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Lunghe Futures sintetici - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Possono essere negoziati in da chiamata a lunga iniziale o la posizione put corta di creare una posizione rialzista più forte. Brevi Futures sintetici - Quando si è ribassista sul mercato e incerto circa la volatilità. Non sarà influenzato dalla volatilità che cambia. Tuttavia, se si dispone di un parere sulla volatilità e che opinione si rivela corretta, una delle altre strategie possono avere un maggiore potenziale di profitto eo meno rischi. Possono essere negoziati in da chiamata breve iniziale o grado di creare una posizione ribassista più forte lungo messo. Lunga inversione di rischio - Quando si è rialzista sul mercato e incerto circa la volatilità. Normalmente questa posizione è iniziato come un follow-up a un'altra strategia. La sua riskreward è lo stesso di un future long, tranne che c'è una zona pianeggiante di poca o nessuna gainloss. Breve inversione di rischio - Quando si è ribassista sul mercato e incerto circa la volatilità. Normalmente questa posizione è iniziato come un follow-up a un'altra strategia. La sua riskreward è lo stesso di una breve FUTURES tranne che c'è una zona pianeggiante di poca o nessuna gainloss. Breve chiamata - Quando si è ribassista sul mercato. Vendi uscita of-the-money (superiore strike) mette se si è meno fiduciosi il mercato cadrà, vendere at-the-money mette se si è sicuri il mercato ristagna o caduta. Breve Put - Se si crede fermamente che il mercato non sta andando giù. Sell ​​Out-of-the-money (strike bassa) opzioni se si è solo un po 'convinti, opzioni at-the-money vendere se si è molto fiducioso sul mercato ristagna o aumentare. Se avete dei dubbi di mercato ristagna e sono più bullish, vendere opzioni in-the-money per il massimo profitto. Bull Spread - Se si pensa che il mercato salirà, ma con upside limitato. Buona posizione, se si vuole essere sul mercato, ma sono meno sicuri di aspettative rialziste. Sei in buona compagnia. Questo è il commercio rialzista più popolari. Tenete Spread - Se si pensa che il mercato andrà giù, ma con ribasso limitato. Buona posizione, se si vuole essere sul mercato, ma sono meno sicuri di aspettative ribassiste. La posizione più popolare tra gli orsi perché può essere inserito come un commercio conservatore quando incerto su posizione ribassista. Lungo farfalla - Una delle poche posizioni che possono essere inseriti vantaggiosamente in una serie opzioni a lungo termine. Invio quando, con un mese o più per andare, costo della diffusione è 10 percento o meno di B A (20 per cento se esiste un tiro tra A e B). Questa è una regola di valori teorici di controllo del pollice. Breve Butterfly - Quando il mercato è o al di sotto o al di sopra A C e la posizione è troppo caro, con un mese o giù di lì sinistra. O quando solo poche settimane sono lasciati, il mercato è vicino B, e ci si aspetta una mossa imminente in entrambe le direzioni. Lungo Iron Butterfly - Quando il mercato è o al di sotto o al di sopra A C e la posizione è underpriced con un mese o giù di lì sinistra. O quando solo poche settimane sono lasciati, il mercato è vicino B, e ci si aspetta una mossa breakout imminente in entrambe le direzioni. Breve Iron Butterfly - Invio quando il credito netto di ferro corto Butterflys è di 80 per cento o più di C A, e si prevede un lungo periodo di relativa stabilità dei prezzi qualora il sottostante sarà vicino al punto medio della C Una gamma vicino alla scadenza. Questa è una regola di valori teorici di controllo del pollice. Lungo Straddle - Se il mercato è vicino a A e ci si aspetta di iniziare a muoversi, ma non sono sicuro quale modo. Particolarmente buono posizione se il mercato è stata tranquilla, poi inizia a zig-zag bruscamente, segnalando il potenziale eruzione. Lungo Strangle - Se il mercato si trova all'interno o in prossimità (A-B) serie ed è stato stagnante. Se esplode di mercato in entrambi i casi, si fanno i soldi se il mercato continua a ristagnare, si perde meno con una lunga straddle. Utile anche se la volatilità implicita è destinata ad aumentare. Breve Strangle - Se il mercato si trova all'interno o in prossimità gamma (A-B) e, se attiva, viene calmare giù. Se il mercato va in stagnazione, si fanno i soldi se continua ad essere attivo, si ha un po 'meno il rischio poi con una breve straddle. Rapporto di call spread - Di solito è entrato quando il mercato è vicino A e l'utente si aspetta un lieve a moderato aumento nel mercato, ma vede un potenziale di sell-off. Uno degli spread delle opzioni più comuni, raramente fatto più di 1: 3 (due corti in eccesso) a causa del rischio di rialzo. Rapporto Put Spread - Di solito è entrato quando il mercato è vicino B e si aspetta di mercato a cadere un po 'a moderatamente, ma vedere un potenziale di forte aumento. Uno degli spread delle opzioni più comuni, raramente fatto più di 1: 3 (due corti in eccesso) a causa del rischio di ribasso. Box o di conversione - Di tanto in tanto, un mercato uscirà di linea sufficiente a giustificare una prima messa in una di queste posizioni. Tuttavia, essi sono più comunemente utilizzati per bloccare tutto o parte di un portafoglio acquistando o vendendo per creare le gambe mancanti della posizione. Questi sono alternative alla chiusura le posizioni a prezzi possibilmente sfavorevoli. Sidebar primaria Entra Daniels Ag Marketing a San Antonio, TX per dare il via Commodity Classic 2017 dei siti ospitava la nostra strategia di Ag Pannello di Marketing 2017 RIO RIO Cantina sulla sponda di un fiume. Unisciti a noi e godere di alimenti freschi Tex-Mex, comprese le bevande, antipasti, e la cena, con un pannello di discussione informativa con tutti i nostri consulenti di mercato esperto ag elevare il vostro Trading Perché ho scelto DT Quando compongo e il telefono squilla Scott Hoffman raccoglie la chiamata immediatamente. Viviamo in un'era digitale e che è una buona cosa, tuttavia, la voce umana è ancora x02026 Per saperne di più Copyright 2017 xA9 XB7 Daniels Trading. Tutti i diritti riservati. Questo materiale viene convogliato come una sollecitazione per entrare in una transazione derivati. Questo materiale è stato preparato da un broker di trading Daniels che fornisce il commento ricerche di mercato e commerciali raccomandazioni come parte della sua sollecitazione per gli account e sollecitazione per le negoziazioni però, Daniels Trading non mantiene un dipartimento di ricerca di cui CFTC 1.71. Daniels Trading, i suoi presidi, i broker e gli impiegati possono scambi di strumenti derivati ​​per i propri conti o per i conti degli altri. A causa di vari fattori (come la propensione al rischio, i requisiti di margine, gli obiettivi commerciali, a breve termine rispetto a strategie a lungo termine, contro l'analisi tecnica di mercato fondamentale, e di altri fattori), quali il commercio può comportare l'avvio o la liquidazione di posizioni che sono diverse da o in contrasto con le opinioni e le raccomandazioni in essa contenute. Il rendimento passato non è necessariamente indicativo del rendimento futuro. Il rischio di perdita di contratti futures trading o di opzioni su materie prime può essere sostanziale, e quindi gli investitori dovrebbero comprendere i rischi coinvolti nel prendere posizioni leveraged e devono assumersi la responsabilità per i rischi associati a tali investimenti e per i loro risultati. Si dovrebbe considerare attentamente se tale trading è adatto a lei, alla luce delle circostanze e delle risorse finanziarie. Si consiglia di leggere la pagina web informativa sul rischio accede al DanielsTrading nella parte inferiore della home page. Daniels Trading non è affiliato con né sostiene alcun sistema di negoziazione, newsletter o altri servizi simili. Daniels Trading non garantisce o verificare eventuali richieste di prestazioni effettuate da tali sistemi o service. Futures Fundamentals: Strategie 13 In sostanza, i contratti a termine cercare di prevedere quale sia il valore di un indice o di materie prime sarà in qualche data futura. Gli speculatori nel mercato dei futures possono utilizzare diverse strategie per sfruttare l'aumento e calo dei prezzi. I più comuni sono noti come andare lungo, l'andare short e si diffonde. Andare a lungo termine Quando un investitore va lungo - cioè, entra in un contratto, accettando di acquistare e ricevere la consegna del sottostante a un prezzo stabilito - vuol dire che lui o lei sta cercando di trarre profitto da un futuro aumento dei prezzi previsto. Ad esempio, diciamo che, con un margine iniziale di 2.000 nel mese di giugno, Joe lo speculatore acquista un contratto di settembre di oro a 350 dollari per oncia, per un totale di 1.000 once o 350.000. Con l'acquisto nel mese di giugno, Joe sta andando lungo, con l'aspettativa che il prezzo dell'oro salirà per il momento il contratto scade nel mese di settembre. Ad agosto, il prezzo di aumenti di oro da parte di 2-352 per oncia e Joe decide di vendere il contratto al fine di realizzare un profitto. Il contratto di 1000 once sarebbe ora la pena di 352.000 e il profitto sarebbe 2.000. Dato l'elevato effetto leva (ricordate il margine iniziale era di 2.000), andando lungo, Joe ha fatto un profitto di 100 Naturalmente, il contrario sarebbe vero se il prezzo dell'oro per oncia era caduto da 2. Lo speculatore avrebbe realizzato un 100 perdita. E 'anche importante ricordare che per tutto il tempo che Joe ha tenuto il contratto, il margine potrebbe essere scesa sotto il livello di margine di manutenzione. Sarebbe, quindi, hanno dovuto rispondere a numerose richieste di margini, causando una perdita ancora più grande o più piccolo profitto. L'andare short Uno speculatore che va breve - che è, entra in un contratto future, accettando di vendere e consegnare il sottostante a un prezzo stabilito - sta cercando di realizzare un profitto dalla diminuzione dei livelli di prezzo. Con la vendita di alta ora, il contratto può essere riacquistato in futuro ad un prezzo inferiore, generando così un profitto per lo speculatore. Diciamo che Sara ha fatto qualche ricerca e giunto alla conclusione che il prezzo del petrolio stava andando a diminuire nel corso dei prossimi sei mesi. Lei potrebbe vendere un contratto oggi, nel mese di novembre, al prezzo più alto corrente e comprare di nuovo entro i prossimi sei mesi dopo che il prezzo è diminuito. Questa strategia si chiama andare a breve e viene utilizzato quando gli speculatori approfittano di un mercato in declino. Supponiamo che, con un deposito iniziale margine di 3.000, Sara ha venduto un contratto maggio petrolio greggio (un contratto è equivalente a 1.000 barili) a 25 dollari al barile, per un valore complessivo di 25.000. Entro marzo, il prezzo del petrolio aveva raggiunto 20 dollari al barile e Sara sentito che era il momento di incassare sui suoi profitti. Come tale, ha comprato indietro il contratto che è stato valutato a 20.000. Andando a breve, Sara ha realizzato un utile di 5.000 Ma ancora una volta, se la ricerca Saras non fosse stata approfondita, e lei aveva preso una decisione diversa, la sua strategia sarebbe potuta finire in una grande perdita. Spread Come si può vedere, andando a lungo e andare a breve sono posizioni che coinvolgono essenzialmente l'acquisto o la vendita di un contratto ora, al fine di usufruire di salita o di calo dei prezzi in futuro. Un'altra strategia comune utilizzata dai commercianti a termine si chiama spread. Gli spread coinvolgono sfruttando la differenza di prezzo tra i due diversi contratti della stessa merce. Diffondere è considerato una delle forme più conservatori di trading nel mercato dei futures, perché è molto più sicuro che il commercio di longshort contratti (nudo) futures. Ci sono molti diversi tipi di spread, tra cui: Calendar Spread - Ciò comporta l'acquisto e la vendita simultanei di due futuri dello stesso tipo, con lo stesso prezzo, ma date di consegna diverse. Intermarket Spread - Qui l'investitore, con contratti dello stesso mese, va lungo in un mercato e di breve in un altro mercato. Ad esempio, l'investitore può prendere a breve giugno e del frumento lungo giugno Pance di maiale. Inter-Exchange Spread - Questo è un qualsiasi tipo di diffusione in cui si crea ogni posizione in diverse borse a termine. Ad esempio, l'investitore può creare una posizione nella Chicago Board of Trade (CBOT) e il London International Financial Futures e Options Exchange (LIFFE) .4 comuni Strategie di Trading attivi di trading attivo è l'atto di acquisto e di vendita di titoli in base a breve movimenti termine di trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, anche dare un'occhiata a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico.