Opzioni Trading Case

Scegliere il conto giusto per Brokerage Trading Opzioni immersioni subacquee nel mondo del trading delle opzioni può essere fonte di confusione, in particolare per l'inizio commercianti. Il primo passo per opzioni di trading sta aprendo un account opzioni di intermediazione. Questo articolo fornisce una serie di linee guida per scegliere il giusto conto le opzioni di intermediazione a seconda delle vostre esigenze e stile di trading. Esso copre anche punti importanti da tenere a mente al momento di decidere se al commercio di tali strumenti finanziari complessi. (Per ulteriori informazioni, consultare: Introduzione a Trading Opzioni.) Perché è importante per selezionare l'account Brokerage corretta Diverse società di brokeraggio offrire opzioni di negoziazione in diverse attività a livello locale e globale. Poiché la tecnologia ha abbattuto le barriere geografiche, informativi e istituzionali, è possibile per un cittadino degli Stati Uniti per il commercio opzioni binarie in piccoli mercati europei noti. Internet ha dato anche i commercianti molte altre scelte di broker che offrono una gamma di servizi con un menu di prezzi diversi. Con così tante scelte, sia i nuovi operatori di opzioni e operatori esperti in cerca di un broker meglio possono essere sopraffatti dalla diversità delle offerte. Dato che le opzioni sono prodotti complessi, c'è un sacco di corrispondente complessità in prodotti progettati per le strategie di diversi utenti e stili di negoziazione. Non tutti i broker offrono tutte le caratteristiche e le funzionalità desiderate. Gli operatori dovrebbero rispondere alle seguenti domande per identificare l'account opzioni di intermediazione giusto per loro: Quali sono le mie esigenze individuali e il livello di comfort per il mio stile di trading di opzioni faccio a sapere cosa cercare in un conto di intermediazione tipica Quali tipi di account sono bisogni disponibili, stile di trading e comfort di livello per operazioni a premio Il primo e più importante pezzo di informazione da considerare prima di scegliere un account di trading di opzioni è che tipo di trader sei. Qual è il tuo stile di trading, la propensione al rischio e quanti soldi stai a spendere in tasse opzioni sono prodotti complessi per comprendere e commerciali. Alcuni broker possono consentire una sola posizione per ordine lasciando al singolo operatore di inserire più ordini uno alla volta per creare una posizione di combinazione, mentre altri broker possono consentire l'immissione di un ordine unificato per creare le posizioni in opzioni combinati in un colpo. Un individuo può semplicemente desiderare di comprare e vendere i plain vanilla opzioni call put. Altri possono essere più inclini a creare strategie di opzione complessi e combinazioni. Alcuni commercianti intraday consiglia di ottenere l'accesso di intermediazione scontato per alti volumi, di scambio frequente, mentre altri possono essere buoni con l'approccio di buy-and-hold fino alla data di scadenza dell'opzione. Identificare questi punti basato su uno stile di trading e gli individui bisogni li aiuterà a scegliere il piano di mediazione giusto al giusto costo. (Per ulteriori informazioni, consultare: Le basi di opzioni redditività.) Puntatori chiave su un conto di intermediazione tipica seconda quali sono le esigenze commerciante, dovrebbero confermare con il proprio broker su caratteristiche e funzionalità e dei costi associati. Alcune funzionalità possono essere necessari per una strategia di individui di trading, per esempio, le funzioni di payoff sono comunemente utilizzati dai commercianti di opzioni, ma offerto solo da pochi broker hedgers hanno la possibilità di vedere una rappresentazione grafica di combinazioni di opzioni e gli analisti di rischio possono avere ottenere informazioni prontamente disponibili sul VaR e analisi simili. I costi di transazione, i minimi di conto, interfacce commerciali (call-n-commercio, in linea, applicazioni mobili), sito web i tempi di risposta, l'assistenza clienti e gli aspetti legali di registrazione sono le caratteristiche generali da considerare per qualsiasi conto di intermediazione. Le persone dovrebbero essere in grado di verificare queste informazioni on-line e selezionare quello che loro la misura migliore possibile offre. (Per ulteriori informazioni, consultare:. Conti clienti - Tipi di brokeraggio conti) disponibili Tipi di conto opzione di intermediazione Ci sono alcune società di opzione di intermediazione specializzate che offrono negoziazione solo in un tipo di opzione selezionata (come l'fortemente pubblicizzati opzioni binarie o opzioni con barriera). Ma in generale, sono disponibili per la negoziazione attraverso conti di intermediazione standard che vengono attivati ​​per le opzioni di trading opzioni standard. Negli Stati Uniti ci sono tre tipi di conti di intermediazione: contanti, margine e pensionamento. Diverse società di intermediazione possono offrire variazioni su questi temi con i loro nomi unici, ma in generale tutti i conti di intermediazione disponibili saranno cadere in queste tre categorie. Il conto di intermediazione più semplice è il conto in contanti. un conto di trading standard che permette al trader di eseguire opzione commerci su una base di cassa previsti fondi sufficienti sono mantenuti per coprire il costo del premio di opzione. Per acquistare una opzione si deve avere l'intero prezzo in contanti per il commercio (premio di opzione) disponibile nel conto al momento dell'acquisto. La maggior parte dei broker mettono i fondi inizialmente raccolti in conti fruttiferi e quindi offrono interessi su questi soldi fino a quando il commercio è collocato. Quando un commercio è posto, il denaro viene spostato dal conto fruttifero al conto di intermediazione. Dopo aver venduto le opzioni, i depositi di broker il denaro sul tuo conto in denaro, che fa i soldi a disposizione per ulteriori trading. Intermediazione tasse, commissioni e tasse sono direttamente addebitati sul conto. E 'importante notare che l'opzione di vendita allo scoperto non è generalmente consentito in conti di cassa. Alcuni broker possono permettere opzioni in base al sottostante magazzino dell'azienda, che può richiedere ulteriori fondi per coprire il rischio di cortocircuito. In sostanza, alcune garanzie sotto forma di contanti o magazzino è necessaria per le opzioni brevi o di scrittura. (Per ulteriori informazioni, si veda: La vendita allo scoperto contro l'acquisto di una put: come fare i profitti sono diverse) Se il commerciante prevede solo per comprare le opzioni di vendita o esercizio successivo, poi un conto di cassa è sufficiente. Questo è il tipo di account, che la maggior parte degli individui di solito iniziano con. Un conto di deposito è simile a un conto di cassa al momento dell'acquisto di opzioni in cui il professionista ha bisogno di avere l'intero premio opzione disponibile nel conto. Vendere o brevi commerci con un conto di deposito avere regole diverse rispetto a un conto di cassa, però. Se si vuole breve un'opzione put che costa 20 su un dimensione del lotto di 100, egli non può avere bisogno l'intero 2000 a fondi di liquidità. Se il broker opzione ha un requisito di margine di 10, allora l'individuo può breve la messa, mantenendo solo il 10 o 200 nel suo conto opzione di intermediazione. Tale importo sarà bloccato per altri di negoziazione si avvale dal broker. Alcuni broker possono anche consentire partecipazioni azionarie da utilizzare come garanzia in un conto di deposito. Tuttavia, è importante notare che il requisito di margine cambierà ogni giorno come il valore dei titoli nel vostro conto di intermediazione (azioni e contanti) oscilla. Se il prezzo dell'opzione corto sta andando giù, che è favorevole al commerciante, il requisito di margine scenderà di conseguenza, liberando più fondi per la negoziazione. Se il prezzo del put scende a 17 al secondo giorno, per esempio, allora requisito di margine sarà solo 170 che rilascerà 30 (200 170) per altri traffici. Ma se il prezzo si muove su, che è sfavorevole al commerciante cortocircuito, più denaro o azioni devono essere messi sul conto del margine per mantenere la posizione. Se il prezzo del put pantaloncini va fino a 24, poi il nuovo requisito di equilibrio margine sarà di 240, e il commerciante dovrà finanziare il suo conto da ulteriori 40. Non riuscendo a farlo in modo tempestivo può portare al broker chiudere il aperta posizione di opzione e recuperare il deficit dal tuo conto. L'assunzione di rischi commercianti opzione che prevedono di frequente le opzioni brevi dovrebbero andare per un conto di deposito. E 'molto importante essere consapevoli degli specifici requisiti di margine titoli sottostanti, come che interesseranno il vostro flussi di cassa, gestione del capitale e, quindi, profitti e perdite da negoziazione di opzioni. (Per ulteriori informazioni, consultare: margine sui ricavi: An Introduction.) Si può tenere il IRA (conto pensionistico individuale) in un conto di intermediazione per consentire la flessibilità quando investire il vostro denaro in una varietà di attività comprese le opzioni. Ci sono molti diversi tipi di conti IRA, tra cui la tradizionale IRA. Roth IRA. Rollover IRA. Settembre IRA e il semplice IRA. A causa dei benefici fiscali connessi con IRA, i broker sono più severe con requisiti di margine opzione a causa della loro responsabilità legali. Di solito corto circuito un'opzione è consentita solo su una base in contanti o come una chiamata coperto. Alcuni broker potrebbero non consentire spread option. Nella maggior parte dei casi, i clienti di pensione saranno trattati come conti di cassa. (. Per di più, vedi Beni IRA e investimenti alternativi) A seconda del tipo di titolari di conti, i conti opzione di intermediazione sono ulteriormente classificati come segue: Si tratta di un conto personale nel nome della persona che lo possiede. impianto di nomina può essere disponibile, in cui le aziende possono essere trasferiti al candidato in caso di morte dell'individuo. Gli inquilini congiunti con diritto di sopravvivenza (JTWROS) inquilini comuni con diritto di conti survivorship (JTWROS) sono di proprietà di due o più individui, ciascuno con una quota uguale. Se uno degli inquilini muore, la sua quota è passata in proporzione uguale all'altro superstite (s) che sono titolari di un conto. Questi diritti sono una questione di legge statale e possono variare da stato a stato. Giunto come inquilini-in-comune (JTIC) i conti sono di proprietà di due o più individui, ciascuno detiene una quota chiaramente specificato. Su quelle scomparsa, la sua quota è passata al beneficiario designato (o candidata) e non al titolare del conto superstite (s). Questi diritti sono una questione di legge statale e possono variare da stato a stato. Un account di proprietà della comunità è di proprietà di due persone sposate che hanno acquisito proprietà durante il matrimonio. Essa si basa sul presupposto che ciascun coniuge ha una quota pari nella proprietà acquisita dagli sforzi di una di esse durante il matrimonio. Al momento il divorzio o la morte, la proprietà viene trattata come appartenente metà a ciascun coniuge. Solo pochi stati permettono conti di proprietà della comunità. A inquilini da parte dei entireties account è simile al conto proprietà della comunità, tranne che sulla scomparsa di uno dei partner, il partner superstite si riserva il diritto all'account intero tutela, tutela dei beni o custodiale conto di una tutela, tutela dei beni o di un conto di custodia è mantenuto da un tribunale nominato tutore o custode per i casi in cui il titolare del conto può essere un minore o una persona che non è più in grado di effettuare operazioni finanziarie su suo proprio è. (Per ulteriori informazioni, consultare: Avanzato Estate Planning: Documenti per la cura del bambino.) Come già detto, ci sono molti diversi tipi di conti IRA. A causa dei benefici fiscali connessi con IRA, i broker impongono severi requisiti di margine opzione a causa della loro responsabilità legali. I costi di transazione, i requisiti minimi di equilibrio, i requisiti di margine, caratteristiche specifiche opzione di negoziazione e gli strumenti sono punti importanti da considerare prima di scegliere un account di un'opzione di intermediazione. È necessario selezionare un adeguato tenendo tipo di account a seconda della natura delle vostre aziende. Novizi dovrebbe iniziare con un costo, broker di servizio offerta standard a basso-medio per le opzioni di trading. Come ulteriore competenza e l'esperienza è costruito nel corso del tempo, il commerciante dovrebbe essere pronto a passare a un altro intermediario per funzioni e servizi avanzati. In alternativa, si può anche esplorare la possibilità di aggiornare il proprio account alla vostra ditta di mediazione esistente per aggiungere le caratteristiche richieste e le funzionalità che need. Options Basics: Quali sono le opzioni Un'opzione è un contratto che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante ad un prezzo specifico o prima di una certa data. Un'opzione, proprio come un'azione o un'obbligazione, è una sicurezza. E 'anche un contratto vincolante con i termini e le proprietà rigorosamente definite. Ancora confuso L'idea alla base di una opzione è presente in molte situazioni quotidiane. Diciamo, per esempio, che si scopre una casa che youd amore per l'acquisto. Purtroppo, non avrai il denaro per comprarlo per altri tre mesi. Parli con il proprietario e negoziare un affare che ti dà la possibilità di acquistare la casa in tre mesi per un prezzo di 200.000. Il proprietario è d'accordo, ma per questa opzione, si paga un prezzo di 3.000. Ora, in considerazione due situazioni teoriche che potrebbero verificarsi: 13 La sua scoperto che la casa è in realtà il vero luogo di nascita di Elvis Di conseguenza, il valore di mercato delle sale alle stelle di casa per 1 milione. Perché il proprietario vi ha venduto l'opzione, egli è obbligato a vendere la casa per 200.000. Alla fine, hai possibilità di realizzare un profitto di 797.000 (1 milione - 200.000 - 3.000). 13 Durante il tour della casa, si scopre non solo che le pareti sono pieno zeppo di amianto, ma anche che il fantasma di Enrico VII ossessiona la camera da letto, inoltre, una famiglia di topi super-intelligenti hanno costruito una fortezza nel seminterrato. Anche se inizialmente pensava di avere trovato la casa dei vostri sogni, è ora considerare senza valore. Sul lato positivo, perché è stato acquistato un'opzione, si è alcun obbligo di procedere con la vendita. Naturalmente, si perde ancora il prezzo 3.000 dell'opzione. Questo esempio dimostra due punti molto importanti. In primo luogo, quando si acquista una opzione, si dispone di un diritto ma non l'obbligo di fare qualcosa. È sempre possibile lasciare che la data di scadenza che passa, a questo punto l'opzione diventa inutile. Se questo accade, si perde 100 del vostro investimento, che è il denaro è stato utilizzato per pagare per l'opzione. In secondo luogo, un'opzione è semplicemente un contratto che si occupa di un'attività sottostante. Per questo motivo, le opzioni sono chiamati derivati, che significa un'opzione suo valore deriva da qualcos'altro. Nel nostro esempio, la casa è l'attività sottostante. La maggior parte del tempo, il sottostante è un titolo o di un indice. Call e put 13 I due tipi di opzioni call e put sono: 13 Una chiamata conferisce al titolare il diritto di acquistare un bene a un certo prezzo entro un determinato periodo di tempo. Le chiamate sono simili ad avere una posizione lunga su un titolo. Gli acquirenti della speranza che lo stock aumentare in modo sostanziale prima che l'opzione scade. 13 A put conferisce al titolare il diritto di vendere un bene a un certo prezzo entro un determinato periodo di tempo. Mette sono molto simili ad avere una posizione corta su un titolo. Gli acquirenti di mette sperano che il prezzo del titolo cadrà prima della scadenza dell'opzione. I partecipanti al opzioni di mercato 13 ci sono quattro tipi di partecipanti in mercati delle opzioni a seconda della posizione che assumono: 13 acquirenti di chiamate 13 Venditori di chiamate 13 acquirenti di put 13 Venditori di mette le persone che acquistano opzioni sono chiamati titolari e quelli che vendono le opzioni sono chiamati scrittori Inoltre, gli acquirenti sono detto di avere posizioni lunghe, ed i venditori si dice che hanno posizioni corte. 13 Ecco l'importante distinzione tra acquirenti e venditori: i titolari di 13 call e put titolari (acquirenti), non sono obbligati a comprare o vendere. Essi hanno la possibilità di esercitare i propri diritti se lo desiderano. 13 scrittori call e put scrittori (venditori), tuttavia, hanno l'obbligo di acquistare o vendere. Ciò significa che un venditore può essere tenuto a risarcire su una promessa di acquistare o vendere. Non preoccupatevi se questo sembra confuso - che è. Per questo motivo stiamo andando a guardare le opzioni dal punto di vista del compratore. Opzioni di vendita è più complicata e può essere ancora più rischioso. A questo punto, è sufficiente comprendere che ci sono due lati di un contratto di opzioni. 13 Il Lingo 13 negoziare opzioni, youll devono conoscere la terminologia associata con il mercato delle opzioni. 13 Il prezzo al quale un titolo sottostante può essere acquistato o venduto è denominato il prezzo di esercizio. Questo è il prezzo di un prezzo delle azioni deve andare al di sopra (per le chiamate) o andare al di sotto (per la posa) prima di una posizione può essere esercitato per un profitto. Tutto questo deve avvenire prima della data di scadenza. 13 Un'opzione che è scambiato in una borsa opzioni nazionale come il Chicago Board Options Exchange (CBOE) è conosciuto come opzione quotata. Questi hanno fissato prezzi di esercizio e le date di scadenza. Ogni opzione elencata rappresenta 100 azioni della società per azioni (noto come un contratto). 13 per le opzioni call, l'opzione si dice che sia in-the-money se il prezzo delle azioni è superiore al prezzo d'esercizio. Un'opzione put è in-the-money quando il prezzo delle azioni è inferiore al prezzo d'esercizio. L'importo per il quale l'opzione è in-the-money si riferisce al valore intrinseco. 13 Il costo totale (il prezzo) di una opzione si chiama il premio. Questo prezzo è determinato da fattori quali il prezzo delle azioni, prezzo di esercizio, il tempo rimanente fino alla scadenza (time value) e la volatilità. A causa di tutti questi fattori, la determinazione del premio di un'opzione è complicata e oltre la portata di questo tutorial. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che, una volta effettuata la selezione, lo farà applica a tutte le future visite a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. 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